Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI INDIA-D

KWI India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4396 -0.7737
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2017 65,371,241.51 8.4999 8.6275 8.4999
17/10/2017 65,501,536.32 8.5181 8.6460 8.5181
16/10/2017 65,644,841.95 8.5368 8.6650 8.5368
12/10/2017 64,972,497.16 8.4519 8.5788 8.4519
11/10/2017 64,349,223.70 8.3788 8.5046 8.3788
10/10/2017 63,873,383.74 8.4515 8.5784 8.4515
09/10/2017 63,357,557.61 8.4367 8.5634 8.4367
06/10/2017 63,111,159.08 8.4170 8.5434 8.4170
05/10/2017 62,557,459.86 8.3484 8.4737 8.3484
04/10/2017 62,434,105.04 8.3464 8.4717 8.3464
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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