Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI HCARE-A

KWI Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
15.6630 + 0.0690
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2018 60,567,385.90 12.0440 12.2248 12.0440
13/11/2018 61,119,945.50 12.1526 12.3350 12.1526
12/11/2018 61,811,733.71 12.2902 12.4747 12.2902
09/11/2018 61,953,145.32 12.3232 12.5081 12.3232
08/11/2018 62,020,146.18 12.3365 12.5216 12.3365
07/11/2018 61,115,418.03 12.1542 12.3366 12.1542
06/11/2018 60,200,227.50 11.9722 12.1519 11.9722
05/11/2018 60,109,843.34 11.9542 12.1336 11.9542
02/11/2018 59,901,667.02 11.9127 12.0915 11.9127
31/10/2018 60,088,166.31 11.9494 12.1287 11.9494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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