Equity Funds

KWI EQ DIV

KWI Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.7026 + 0.1750
11 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2018 167,242,049.67 11.6531 11.6823 11.6531
22/01/2018 166,193,651.00 11.5800 11.6091 11.5800
19/01/2018 165,976,821.83 11.5656 11.5946 11.5656
18/01/2018 165,834,396.03 11.5557 11.5847 11.5557
17/01/2018 166,802,269.12 11.6231 11.6523 11.6231
16/01/2018 166,594,175.02 11.6088 11.6379 11.6088
15/01/2018 166,934,690.45 11.6325 11.6617 11.6325
12/01/2018 165,450,226.56 11.5291 11.5580 11.5291
11/01/2018 164,734,465.61 11.4792 11.5080 11.4792
10/01/2018 163,993,414.48 11.4283 11.4570 11.4283
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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