Equity Funds

KWI EQ DIV

KWI Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.7026 + 0.1750
11 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2014 132,275,081.91 10.6449 10.6716 10.6449
06/06/2014 131,911,579.23 10.6558 10.6825 10.6558
05/06/2014 131,815,551.36 10.6483 10.6750 10.6483
04/06/2014 132,062,990.43 10.6683 10.6951 10.6683
03/06/2014 131,740,917.52 10.6826 10.7094 10.6826
02/06/2014 130,085,602.95 10.5486 10.5751 10.5486
31/05/2014 127,853,502.79 10.3676 10.3936 10.3676
30/05/2014 127,859,916.22 10.3681 10.3941 10.3681
29/05/2014 127,361,773.83 10.3283 10.3542 10.3283
28/05/2014 126,560,291.57 10.2635 10.2893 10.2635
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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