Retirement Mutual Funds (RMF)

KWI ASM RMF

KWI Asian Small Cap Equity RMF

单位资产净值
泰铢
12.6449 -0.4048
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/03/2021 52,739,628.20 10.9657 10.9658 10.9657
16/03/2021 52,602,622.12 10.9373 10.9374 10.9373
15/03/2021 51,986,304.98 10.8091 10.8092 10.8091
12/03/2021 52,398,251.31 10.8948 10.8949 10.8948
11/03/2021 52,270,227.69 10.8681 10.8682 10.8681
10/03/2021 51,563,754.33 10.7213 10.7214 10.7213
09/03/2021 50,996,668.00 10.6033 10.6034 10.6033
08/03/2021 50,907,531.89 10.5852 10.5853 10.5852
05/03/2021 51,672,096.61 10.7442 10.7443 10.7442
04/03/2021 52,082,055.90 10.8294 10.8295 10.8294
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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