Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI ASIAN SM

KWI Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
22.7632 -0.3938
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2019 878,459,746.35 14.2263 14.4398 14.2263
21/06/2019 880,472,823.91 14.2592 14.4732 14.2592
20/06/2019 886,553,509.47 14.3577 14.5732 14.3577
19/06/2019 881,628,803.78 14.2751 14.4893 14.2751
18/06/2019 871,492,171.14 14.1050 14.3167 14.1050
17/06/2019 866,074,197.19 14.0119 14.2222 14.0119
14/06/2019 868,003,043.57 14.0397 14.2504 14.0397
13/06/2019 872,460,328.70 14.1118 14.3236 14.1118
12/06/2019 877,085,929.17 14.1866 14.3995 14.1866
11/06/2019 881,392,467.21 14.2566 14.4706 14.2566
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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