Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI ASIAN SM

KWI Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
22.7632 -0.3938
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2013 1,428,882,079.78 14.4097 14.6259 14.4097
06/08/2013 1,411,978,897.74 14.4667 14.6838 14.4667
05/08/2013 1,409,870,032.02 14.4379 14.6546 14.4379
02/08/2013 1,388,261,792.91 14.2782 14.4925 14.2782
01/08/2013 1,380,910,578.43 14.2124 14.4257 14.2124
31/07/2013 1,368,804,944.60 14.1838 14.3967 14.1838
30/07/2013 1,358,170,058.39 14.1675 14.3801 14.1675
29/07/2013 1,348,822,510.63 14.1678 14.3804 14.1678
26/07/2013 1,343,617,658.27 14.2620 14.4760 14.2620
25/07/2013 1,338,604,405.05 14.2721 14.4863 14.2721
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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