Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI ASIAN SM

KWI Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
22.7632 -0.3938
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2015 5,450,949,338.25 15.6072 15.8414 15.6072
07/01/2015 5,364,886,097.39 15.3287 15.5587 15.3287
06/01/2015 5,361,700,529.18 15.3170 15.5469 15.3170
05/01/2015 5,423,585,499.04 15.4806 15.7129 15.4806
31/12/2014 5,361,306,706.49 15.3066 15.5363 15.3066
30/12/2014 5,320,511,738.82 15.1901 15.4181 15.1901
29/12/2014 5,312,411,583.41 15.1883 15.4162 15.1883
23/12/2014 5,232,075,445.87 14.9921 15.2171 14.9921
22/12/2014 5,280,347,657.19 15.1273 15.3543 15.1273
19/12/2014 5,278,009,089.89 15.1225 15.3494 15.1225
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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