Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI AEPLUS-A

KWI Asian Equity Plus FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.9013 -0.4045
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2021 73,567,047.07 12.9463 -0.4636 13.1406 12.9463
26/10/2021 73,909,645.06 13.0066 0.5831 13.2018 13.0066
21/10/2021 73,480,479.94 12.9312 -0.5116 13.1253 12.9312
20/10/2021 73,858,234.90 12.9977 0.0470 13.1928 12.9977
19/10/2021 73,823,661.35 12.9916 1.6541 13.1866 12.9916
18/10/2021 72,622,777.41 12.7802 -0.3656 12.9720 12.7802
15/10/2021 72,889,189.08 12.8271 2.0129 13.0196 12.8271
12/10/2021 71,450,702.96 12.5740 -1.0069 12.7627 12.5740
08/10/2021 72,177,689.61 12.7019 0.2304 12.8925 12.7019
07/10/2021 72,011,866.42 12.6727 1.8632 12.8629 12.6727
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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