กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2009 | 197,661,783.09 | 4.7930 | 4.8890 | 4.7690 | |
| 20/05/2009 | 197,977,453.20 | 4.8006 | 4.8967 | 4.7766 | |
| 19/05/2009 | 195,533,055.55 | 4.7414 | 4.8363 | 4.7177 | |
| 18/05/2009 | 186,504,617.03 | 4.5224 | 4.6130 | 4.4998 | |
| 15/05/2009 | 187,792,183.17 | 4.5317 | 4.6224 | 4.5090 | |
| 14/05/2009 | 183,891,593.60 | 4.4375 | 4.5264 | 4.4153 | |
| 13/05/2009 | 191,547,669.24 | 4.6223 | 4.7148 | 4.5992 | |
| 12/05/2009 | 193,551,285.27 | 4.6707 | 4.7642 | 4.6473 | |
| 11/05/2009 | 192,078,011.25 | 4.6351 | 4.7279 | 4.6119 | |
| 07/05/2009 | 197,563,508.23 | 4.7695 | 4.8650 | 4.7457 |