กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2011 | 199,725,838.49 | 5.6053 | 5.7175 | 5.5773 | |
| 11/10/2011 | 191,633,307.82 | 5.3782 | 5.4859 | 5.3513 | |
| 10/10/2011 | 191,965,187.38 | 5.3875 | 5.4954 | 5.3606 | |
| 07/10/2011 | 187,212,423.68 | 5.2541 | 5.3593 | 5.2278 | |
| 06/10/2011 | 181,336,943.01 | 5.0892 | 5.1911 | 5.0638 | |
| 05/10/2011 | 175,749,396.52 | 4.9324 | 5.0312 | 4.9077 | |
| 04/10/2011 | 171,786,313.88 | 4.8212 | 4.9177 | 4.7971 | |
| 03/10/2011 | 184,318,448.91 | 5.1729 | 5.2765 | 5.1470 | |
| 30/09/2011 | 186,966,814.15 | 5.2472 | 5.3522 | 5.2210 | |
| 29/09/2011 | 197,336,788.23 | 5.5383 | 5.6492 | 5.5106 |