Foreign Investment Funds (FIFs)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.0152 -0.8081
10 November 2021

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2009 222,485,627.40 5.4216 5.5301 5.3945
17/08/2009 215,953,409.54 5.2624 5.3678 5.2361
14/08/2009 234,185,108.54 5.6913 5.8052 5.6628
13/08/2009 233,628,664.29 5.6778 5.7915 5.6494
11/08/2009 230,254,754.38 5.5958 5.7078 5.5678
10/08/2009 232,019,985.51 5.6387 5.7516 5.6105
07/08/2009 225,833,658.32 5.4883 5.5982 5.4609
06/08/2009 229,679,240.89 5.5818 5.6935 5.5539
05/08/2009 237,090,777.70 5.7619 5.8772 5.7331
04/08/2009 232,045,077.98 5.6393 5.7522 5.6111
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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